FINANCIAL
HIGHLIGHTS財務ハイライト

キャッシュ・フロー状況 <連結>

(単位:百万円)

キャッシュ・フロー 2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
△26
△107
79
△131
440
△55
△602
△145
フリー・キャッシュ・フロー(注1) △134 △52 385 △747
財務活動によるキャッシュ・フロー 151 △33 △73 822
現金及び現金同等物期末残高 646 558 874 943
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
△26
△107
79
△131
440
△55
△602
△145
フリー・キャッシュ・フロー(注1)
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
△134 △52 385 △747
財務活動によるキャッシュ・フロー
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
151 △33 △73 822
現金及び現金同等物期末残高
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
646 558 874 943

注1)フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

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